O que é uma Perda de Parada Trailing em Day Trading?
Como usar uma perda de stop para bloquear os lucros.
Uma parada final é um tipo de ordem de perda de parada que combina elementos de gerenciamento de riscos e gerenciamento de negócios. As paradas de trânsito também são conhecidas como paradas de proteção de lucro, porque ajudam a bloquear o lucro em um comércio, ao mesmo tempo que limitam o valor que será perdido se o comércio não funcionar. Paradas de arrastar podem ser configuradas para funcionar automaticamente com a maioria dos corretores / software, ou uma parada final pode ser implementada manualmente pelo comerciante.
Como um Trailing Stop funciona.
Uma parada final é inicialmente colocada da mesma maneira que uma ordem de perda normal. Por exemplo, uma parada para um longo comércio seria uma ordem de venda e seria colocada a um preço abaixo da entrada comercial. A principal diferença entre uma perda de paragem regular e uma parada final é que a parada posterior se move à medida que o preço se move. Por exemplo, por cada cinco centavos que o preço se move, a parada final também moveria cinco centavos. Trailing pára apenas mover-se na direção do comércio, por isso, se você é comprido e o preço subiu 10 centavos, a perda da parada também aumentará 10 centavos. Mas, se o preço começar a cair, a perda de parada não se move.
Se um longo comércio for registrado em US $ 40, uma parada final de dez centavos será colocada em US $ 39,90. Se o preço subisse até US $ 40,10, a parada final passaria para US $ 40. Se o preço continuasse até US $ 40,20, a parada final passaria para US $ 40,10.
Se o preço subisse de volta para US $ 40,15, a parada final ficaria em US $ 40,10. Se o preço continuasse abaixo e chegando a US $ 40,10, a parada de trânsito deixaria o comércio em US $ 40,10, tendo protegido dez centavos de lucro (por ação).
É o mesmo cenário para um curto comércio, exceto que estamos esperando que o preço caia, e, portanto, uma perda de parada final é inicialmente colocada acima do preço de entrada.
Se uma troca curta for registrada em US $ 20 com uma perda de parada de 10 centavos, se o preço se mover para US $ 20,10, ficamos impedidos com uma perda de 10 cêntimos. Se o preço cair para US $ 19,80, nossa perda de parada cairá para US $ 19,90. Se o preço subir para US $ 19,85, nossa perda de parada permanece onde está. Se o preço cair para US $ 19,70, nossa perda de parada cai para US $ 19,80. Se o preço aumentar para US $ 19,80, ou mais, seremos impedidos do comércio com um lucro de 20 cêntimos (por ação).
Como não usar uma parada final.
Um erro comum é colocar uma parada que está muito perto do preço atual. Um exemplo seria uma perda de parada de um ou dois cêntimos. A maioria dos preços das ações estão sempre girando em pelo menos alguns centavos a cada minuto, portanto, colocar a perda de paragem final muito próxima da entrada normalmente resultará em uma parada antes que ocorram movimentos significativos de preço de tamanho.
Paradas de arrastar devem ser colocadas a uma distância do preço atual que você não espera ser alcançado, a menos que o mercado mude sua direção. Por exemplo, um mercado que geralmente flutua dentro de um alcance de 10 centavos, enquanto ainda está se movendo na mesma direção de tendência geral, precisaria de uma parada posterior que fosse maior que dez centavos, mas não tão grande que o ponto inteiro da parada final é negado .
Como regra geral, a perda de parada deve tirar você de um comércio se houver uma alta probabilidade de reverter o preço no seu comércio e apagar o seu lucro.
Arrastar paradas são benéficas na medida em que bloqueiam o lucro à medida que o preço se move a nosso favor. O recorde é que, às vezes, eles nos tiraram de um comércio em um momento inoportuno (o preço não está realmente a reverter, mas apenas puxando para trás um pouco). Uma alternativa para uma perda de parada final é usar uma meta de lucro.
Como colocar ou mover uma perda de parada.
A maioria dos corretores fornece um tipo de ordem de perda de stop. Ao colocar uma perda de parada, selecione & # 34; Trailing Stop & # 34; ou & # 34; Trailing Stop Loss & # 34 ;. Defina a quantidade de espaço que deseja dar ao comércio, por exemplo, 10 centavos, 20 centavos, 5 centavos, etc. Confirme a ordem e sua perda de parada agora se moverá automaticamente à medida que o preço se mova.
Os comerciantes também podem seguir sua perda de parada manualmente.
Eles simplesmente mudam o preço da perda de stop à medida que o preço se move.
Palavra Final em Ordens de Perda de Parada.
Alguns comerciantes usam paradas de trânsito com todos os negócios que eles fazem, e alguns comerciantes nunca usam paradas de trânsito. A escolha é sua. As metas de lucro também são uma saída viável e podem ser usadas em vez de, ou em conjunto com, uma perda de paragem final. Defina uma perda de parada para mover-se automaticamente, ou ajuste manualmente (rastrear) a perda de parada você mesmo. Não estabeleça uma perda de parada posterior muito próxima da entrada, pois isso provavelmente resultará em uma saída prematura. O objetivo da perda de parada final é capturar o lucro à medida que o preço se move em nossa direção e para nos obter se o preço for potencialmente reverso.
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Em nosso ensino de NeverLossTrading, em nossos livros, boletins informativos, webinars e nosso envolvimento nos Clubes de Investimento, a NOBEL Living, LLC, a empresa-mãe da NeverLossTrading, nem nenhum dos falantes, funcionários ou membros atuam como corretores de bolsa, corretores ou conselheiros de investimento registrados. Trabalhamos com conceitos de negociação que usamos diariamente e compartilhamos através da educação com nossos leitores, membros e clientes.
NeverLossTrading não é uma promessa de que você nunca perca um comércio. O nome deriva das técnicas de ensino de reparação comercial em vez de tomar uma parada de perda; No entanto, Never Stop Loss Trading foi um pouco demorado.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS.
SUBSQUECIMENTE ALCANÇADO POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
Stop-Loss Order.
O que é um "Stop-Loss Order"
Um pedido de stop-loss é uma ordem colocada com um corretor para vender uma garantia quando atinge um determinado preço. As ordens de stop loss são projetadas para limitar a perda de um investidor em uma posição em uma segurança. Embora a maioria dos investidores associe uma ordem de stop-loss com uma posição longa, também pode proteger uma posição curta, caso em que a segurança é comprada se ela se negociar acima de um preço definido.
BREAKING DOWN 'Stop-Loss Order'
Uma ordem de perda de parada tira a emoção das decisões de negociação e pode ser útil se um comerciante estiver de férias ou não pode assistir sua posição. No entanto, a execução não é garantida, particularmente em situações em que a negociação do estoque interrompe ou desça (ou suba) no preço. Uma ordem de perda de parada também pode ser referida como uma "ordem de parada" ou "ordem de parada de mercado".
Se um investidor usa uma ordem de perda de perdas para uma posição longa, uma ordem de mercado para vender é desencadeada quando as ações se negociam abaixo de um determinado preço; A ordem, então, é preenchida no próximo preço disponível. Esse tipo de ordem funciona de forma eficiente em um mercado ordenado; no entanto, se o mercado está caindo rapidamente, os investidores podem obter um preenchimento bem abaixo do preço da ordem de perda de perdas. Para uma leitura posterior, consulte: A Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.
Exemplo de ordem Stop-Loss.
Se você possui ações da ABC Inc., que atualmente está negociando em US $ 50, e quer se proteger contra um declínio significativo, você pode inserir uma ordem de stop-loss para vender suas participações ABC em US $ 48. Esse tipo de ordem stop-loss também é chamado de ordem de venda-parada. Se a ABC for inferior a US $ 48, sua ordem de stop-loss é desencadeada e converte-se em uma ordem de mercado para vender o ABC no próximo preço disponível. Se o próximo preço, se for $ 47,90, suas ações da ABC vendem em US $ 47,90.
Stop-Loss Order Gapping.
Suponha que ABC ceda em US $ 48,50 e, em seguida, relata ganhos trimestrais fracos após o fechamento do mercado. Se os intervalos de estoque diminuírem e se abre em US $ 44.90 no dia seguinte, sua ordem de perda de parada será ativada automaticamente e suas ações venderão no próximo preço disponível, digam $ 45. Nesse caso, sua ordem stop-loss não foi executada como esperado e, como resultado, sua perda no ABC é de 10% em vez dos 4% que você esperava quando você colocou a ordem stop-loss.
O preço gapping é uma grande desvantagem das ordens stop-loss e uma razão pela qual muitos investidores experientes usam pedidos stop-limit em vez de pedidos stop-market. As ordens de limite de parada procuram vender o estoque a um preço limite especificado - ao invés do preço de mercado - uma vez que um nível de preço especificado é violado. Embora os pedidos de limite de parada não ofereçam aos investidores uma solução perfeita, reduzem o risco de uma posição longa vendendo a um preço significativamente inferior a uma ordem de stop-market.
A redução de preços é reduzida nos mercados que comercializam 24 horas, como o forex e a cryptocurrency. Os investidores ainda precisam estar conscientes de que os preços podem variar abaixo ou acima das ordens de stop-loss devido a notícias macro adversas, ou tempos de baixa liquidez. Por exemplo, o preço da bitcoína poderia diminuir quando os reguladores anunciarem um novo imposto sobre bens e serviços adquiridos usando a moeda criptográfica. (Quer investir em bitcoin, mas não sabe por onde começar? Para mais informações, veja: Fundamentos para comprar e investir no Bitcoin.)
Melhor estratégia de perda de parada final, incluindo ATR, Percentagem & # 038; Mais.
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Saber onde definir suas paradas de fuga é crítico.
Uma das perguntas mais frequentes dos comerciantes ativos é onde eu conjunto minha CFD ou Forex stop loss?
Isso pode fazer a diferença entre sair de um comércio muito cedo ou manter até o final da tendência. Isso pode afetar dramaticamente a rentabilidade de sua negociação. Para determinar quando sair de um comércio, estudar o desempenho passado pode ser um guia útil para determinar o próximo ponto de saída.
Usando uma parada final quando em lucro aberto é uma estratégia poderosa.
O uso de uma perda de paragem CFD ou Forex é uma excelente estratégia de saída. No entanto, determinar o nível da perda de parada é fundamental para o seu sucesso comercial.
Uma participação tipicamente tem uma volatilidade definida e a parada precisa ser colocada o suficiente para evitar o "ruído" do mercado. Mas ao mesmo tempo, próximo o suficiente para sair em caso de mudança de tendência.
Todo o mercado que você trocará exigirá um valor percentual diferente, pois o ruído varia de compartilhar para compartilhar.
Você deve usar uma parada traseira apertada ou uma parada traseira mais ampla?
Uma perda de paragem de arranque CFD apertada resultará em um comerciante segurando uma parcela por um período de tempo mais curto do que usando uma perda ampla de paragem final.
Nós obtivemos três paradas de porcentagem diferentes abaixo, variando de 3 por cento a 7 por cento. Esses números estão pendurados na maior baixa. Como você pode ver, a perda de parada posterior não se move para baixo.
Você pode ver no primeiro gráfico, Computershare (ASX: CPU) é o estoque que estamos avaliando este fim de arrastar.
O primeiro gráfico destaca uma parada de 3 por cento. Você pode ver alguns pontos de contato intradía, bem como alguns dias em que o preço fecha abaixo.
Deixe-nos dar uma olhada em uma perda de parada de 5 por cento pendurada no valor mais baixo mais alto. Como você pode ver, o preço passou por uma base intradia, bem como fechou abaixo duas vezes.
Usando uma perda de paragem mais larga de 7% pendurada na maior baixa, o Computershare (ASX: CPU) é mantido durante todo o período. O efeito de uma perda de parada mais ampla é mantê-lo em uma parcela por longos períodos de tempo, permitindo que os lucros se acumulem quando o estoque está em tendência.
Então, qual é o melhor percentagem de stoploss? Tem que ser melhor do que uma parada tradicional também.
Se você está procurando uma estratégia que possa manter uma posição através de algumas pullbacks razoáveis e mantê-lo dentro, 7 por cento para a CPU é uma boa figura.
Mas lembre-se, você precisará testar todos os intervalos e ver como ele se enquadra no tempo, temperamento e disposição para devolver seus lucros abertos.
E quanto a uma parada final nas posições curtas?
Não importa se você está negociando por muito tempo ou tem um punhado de negociações curtas abertas, você pode executar um valor final, como um ATR, para ajudá-lo a bloquear os lucros.
Você pode definir o nível de parada, definir o valor e, à medida que o preço continua a cair, você pode mover sua parada com ele.
Ou o preço atingido atingirá seu objetivo de lucro ou o preço da parada será atingido. Uma vez que atinge sua parada, a posição será fechada.
Backtesting para encontrar a perfeita estratégia de perda de stop.
Uma maneira de determinar a perda de stop apropriada para uma ação é aplicar a perda de parada para a ação antes de comprá-la. Determine a porcentagem que funcionou no passado e, em seguida, aplique essa porcentagem no futuro.
Isso pode ser feito por tentativa e erro. Você pode usar o seu software de gráficos e aplicar o stop loss para o compartilhamento com diferentes níveis de porcentagem. Praticamente exatamente como fizemos acima em Computershare.
Depois de encontrar o nível que é apropriado para a parcela historicamente e mantém-lo na parcela durante o período de tempo que você está negociando, use esse valor percentual ou montante de trilha para o futuro.
Os comerciantes de curto prazo que detêm ações de alguns dias a semanas usarão uma perda de parada na faixa 3 & # 8211; 8%. Os comerciantes de médio prazo que detêm uma participação por semanas a meses usarão uma perda de parada na faixa 6 & # 8211; 10% Os investidores que desejam deter ações por meses a anos podem usar uma perda semanal ou mensal com as porcentagens acima. Ou uma perda de parada recalculada diariamente na faixa de 10 & # 8211; 15%.
ATR Trailing Stop Strategy.
A estratégia de perda de stop final mais popular é a estratégia ATR Trailing stop.
ATR significa Average True Range.
O alcance médio médio em qualquer dia é a diferença entre o alto e o mínimo do dia, além de qualquer intervalo de abertura que possa ocorrer.
Felizmente, cada plataforma de negociação CFD ou Forex possui o indicador ATR incorporado. Portanto, você não precisa fazer nenhum cálculo manual. Mas é sempre ótimo saber como os indicadores são calculados.
Em termos básicos, o indicador ATR indica-nos quanto um estoque, CFD, FX par, índice ou commodity se movem diariamente. Então, quão volátil é esse instrumento?
Uso mais comum para o ATR.
Você provavelmente já ouviu falar sobre o & # 8216; tempo e preço; # 8217 ;. Isso significa que o mercado que você está negociando provavelmente atravessa um movimento de grandes preços para cima ou para baixo. Ou um grande movimento. Um movimento de tempo significa que está rastreando os lados por um longo período de tempo.
Muitas vezes, um grande movimento de tempo (indo de lado) segue um movimento de grande preço.
Como resultado, as pessoas usam o ATR para deixar claro o quanto o mercado está se movendo a cada dia.
Quando você vê um grande movimento de preços de três vezes o intervalo diário médio (ATR), você sabe que isso é uma jogada extrema.
Mas se o mercado que você está negociando se move 1 ATR, então tudo está sendo normal ou médio.
A perda de parada de arranque da ATR é a melhor porque se baseia na volatilidade.
Muitos comerciantes estão após a melhor perda de paragem. A beleza de usar o ATR é que ele é baseado na volatilidade do mercado que você está negociando.
Não importa se você está negociando índices, forex, compartilhe CFDs ou commodities, cada instrumento possui sua própria leitura ATR atual.
Isso significa que você irá basear sua perda de parada final sobre o quão ativo o mercado está se movendo. É por isso que a ATR é considerada a melhor perda de paragem final.
Evitando ficar parado muito cedo demais.
Uma das coisas mais frustrantes sobre a execução de posições vencedoras é ficar impedido e vê-lo continuar a se mover a seu favor. Argh.
Usar uma parada de trânsito ATR é uma das melhores maneiras de evitar ser interrompido prematuramente.
Considere isto. Você está negociando o EURUSD eo intervalo diário médio (ATR) é de 70 pips (até junho de 2017). Isso significa que ele está se movendo em média 70 pips.
Se você colocar sua parada de perda 2 ATR, ou 140 pips, você esperaria que as coisas seguissem normalmente.
Mas e se, durante o seu comércio bem sucedido, o ATR para o EURUSD salte para 140 pips como aconteceu no dia 15 de dezembro de 2018.
Sua perda de parada agora está dentro de 1 movimento diário médio. O que significa que sua chance de ficar parado é perto de 85-90%.
A beleza da perda de parada de arranque ATR.
Quando você está em um mercado vencedor e no mercado, você está negociando duplas em volatilidade, a melhor maneira de transportá-lo é através da perda de stop de ATR.
Esta é a razão exata pela qual a parada de parada ATR é considerada a melhor estratégia geral de perda de parada final.
Exemplo de parada de parada ATR.
Deixe-nos dar uma olhada em vários exemplos de usar o ATR em um famoso estoque australiano, a Qantas. A razão pela qual estamos escolhendo a Qantas é que está em uma excelente tendência de alta, destacando o melhor ângulo possível para uma perda de stop.
Nós iremos executando vários valores de parada de ATR diferentes para que você possa ver o impacto que ele tem na perda de parada.
1 ATR (10) pendurado na parte inferior.
1,5 ATR (10) pendurado na parte inferior.
2 ATR (10) pendurado na parte inferior.
2,5 (10) ATR pendurado na parte inferior.
3 ATR (10) pendurado na parte inferior.
3.5 ATR (10) pendurado na parte inferior.
Então, qual valor ATR é o melhor para sua parada final?
Bem, existem resultados não conclusivos e resultados não-conclusivos.
Há muitas condições tendenciosas para este teste para tirar conclusões. Exceto para dizer isso em retrospectiva, se você encontrar um estoque de tendência forte, a parada de arrastar ATR melhor valor é a maior.
Toda estratégia parece fantástica quando você usa a retrospectiva, então, entenda que não estamos concluindo que qualquer valor seja melhor ou pior.
O valor certo se resume ao seu prazo de negociação, os resultados da estratégia testada e o que você se sente confortável.
O cálculo da perda de parada é importante para garantir que você não esteja esgotado muito cedo. Também permitirá que você mantenha a participação para alcançar seus níveis de lucro.
O nível da perda de parada que você escolhe é determinado pelo prazo que você deseja manter o compartilhamento. Quanto mais tempo for, mais larga será a perda de stop. Não importa qual deles você use, isso ajudará com sua gestão de risco. Também deve ser útil para o comércio ativo que atualmente está usando uma parada normal.
Determinar o que funcionou bem no passado dará uma indicação do nível adequado para você parar a perda.
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7 CFD Trading Tips.
Da Gerência de Dinheiro aos Sistemas de Negociação de Expectativa Positiva, descubra nossas Top 7 CFD Trading Tips que o ajudarão a descobrir a negociação ideal. Leia o artigo completo.
O Guia Definitivo para Escolher uma Estratégia Forex Stop Loss.
Então, você se viu em um comércio, agora o que? Qual estratégia Forex Stop Loss você deve usar? Se você não sabia que havia diferentes estratégias de perda de parada, isso também era bom e # 8211; Você veio ao lugar certo!
Nesta lição, iremos abordar várias estratégias de perda de parada Forex que podem ser usadas para minimizar riscos e maximizar ganhos. Uma estratégia em particular (o meu favorito) irá ajudá-lo a dormir melhor à noite ao negociar os prazos mais altos. Esta não é a sua estratégia típica de perda de parada mesmo, embora tenha sido derivada disso.
Como um aviso prévio, esta lição revelou-se muito mais do que pretendia. Mas eu posso garantir que ele tenha alguns tópicos que irão até mesmo o comerciante mais experiente pensar de forma diferente. Confie em mim quando eu lhe disser que você vai querer ler toda a lição e ficar em pé até o final, quando as coisas ficam realmente interessantes!
Então pegue uma xícara de café quente (ou chá) e deixe-se chegar!
First Things First & # 8230;
Esta lição assume que você já está familiarizado com a estratégia de negociação da barra e a estratégia de negociação interna. Se você não está familiarizado com essas duas estratégias, você pode querer estudar sobre elas e depois voltar. Isso tornará esta lição muito mais fácil de entender, pois usaremos essas duas estratégias de negociação Forex como exemplos desta lição.
Uma última coisa, se você não está familiarizado com o que é uma ordem de perda de parada, não se esqueça de verificar esta explicação no Investopedia.
Posicionamento inicial da perda de perdas.
O posicionamento inicial da perda de parada depende da estratégia de negociação que está sendo usada. É obviamente alguma preferência pessoal que se aplica a esta decisão, mas aqui estão alguns dos lugares mais comuns para definir a sua parada de perda.
A Estratégia de Negociação Pin Bar.
Para a estratégia de negociação de barras de pin, a perda de stop deve ser colocada atrás da cauda da barra de pin. Isso vale para barras de pino de alta e baixa.
Se o preço atingir a perda de parada aqui, a configuração de comércio de barra de pin torna inválida. Com isso em mente, você nunca deve pensar em preço atingindo sua perda de parada como algo ruim. É simplesmente o mercado que lhe dá feedback de que a configuração da barra de pin não foi suficientemente forte.
The Inside Bar Trading Strategy.
Para a estratégia comercial de barra interna, a perda de stop pode ser colocada em um dos dois lugares. Ou atrás da barra da mãe é alta ou baixa, ou por trás da barra interna, é alta ou baixa.
A localização típica (e mais segura) da parada de parada de barra interna está atrás da barra da mãe alta ou baixa. Assim como com a barra de pin, se o preço atingir a sua perda de parada aqui, a configuração de troca de barra interna torna-se inválida.
Esta é a colocação mais segura porque você tem mais de um & # 8220; buffer & # 8221; entre sua entrada e sua parada de perda. Isso é particularmente útil em pares de moedas mais rápidos, onde esse buffer pode ajudar a mantê-lo no comércio por mais tempo.
A colocação da segunda parada de perdas para a barra interna está atrás da barra interna, alta ou baixa. A vantagem desse posicionamento é que ele oferece um melhor risco para a relação de recompensa. A desvantagem é que ele abre você para ser parado antes que a configuração do comércio tenha tido a chance de jogar a seu favor.
Isso é, obviamente, o mais arriscado dos dois canais de perda de parada do bar interno. Isso ocorre porque há menos de um buffer entre sua entrada e sua perda de parada.
A decisão de interromper a colocação de perdas para uso depende da sua própria tolerância ao risco, do risco de recompensar, bem como da moeda que você está negociando. Como mencionado anteriormente, a colocação mais segura por trás da barra-mãe é ideal em pares de moedas mais rápidos.
Agora, temos uma boa idéia de onde nossa parada de perda deve ser colocada inicialmente, vamos entrar em algumas estratégias de perda de parada que podemos implementar uma vez que o mercado começa a se mover na direção pretendida.
A Estratégia de Perda de Parada Forex 'Hands Off'.
Você pode imaginar o que essa estratégia não envolve? Você adivinhou, mãos! Bem, acho que envolve mãos para colocar a perda de parada. Mas, uma vez ajustado, é completamente desligado.
Outros o chamaram de & # 8220; configurar e esquecer & # 8221; estratégia, que é o mesmo princípio. É uma estratégia na qual você coloca a parada e deixa o mercado seguir seu curso. A chave é evitar a tentação de ajustar a sua perda de parada durante o comércio.
Isso tem várias vantagens. No entanto, não é sem falha. Mas vamos dar uma olhada em algumas vantagens em primeiro lugar.
Vantagens.
Reduz a chance de ser interrompido muito cedo Ajuda a reduzir o comércio emocional Extremamente simples de implementar.
A abordagem Hands Off reduz a chance de ser interrompida muito cedo, mantendo sua perda de parada a uma distância segura. Todos sabemos a sensação de mudar nossa perda de parada muito cedo e ser interrompido, apenas para assistir o mercado decolar na direção pretendida.
Essa estratégia de perda de parada Forex ajuda a remover a emoção da sua negociação porque não envolve nenhuma interação após o seu conjunto. Uma vez que você está no comércio e tenha seu conjunto de compensação, você simplesmente se sente e deixa o mercado fazer o trabalho.
É extremamente simples de implementar porque é uma ação única. Você simplesmente define a perda de parada e se afasta.
Como mencionado anteriormente, a estratégia de perda de mãos fora não está sem falha. Deixe-nos dar uma olhada em algumas desvantagens.
Desvantagens.
Risco máximo permitido em todo o comércio Pode ser tentador para mover sua parada mais próxima da entrada.
A maior desvantagem, às vezes, mais dispendiosa para essa estratégia é o risco máximo permitido que está presente no início ao fim. Em outras palavras, se arriscando US $ 100 em um comércio, você tem a chance de perder esse $ 100 a partir do momento em que você entrar no comércio até o momento em que você sai. Não há chance de proteger ainda mais o seu capital.
Usar a estratégia de perda de parada do Hands Off Forex também pode tentá-lo a mover sua perda de parada. Claro que sempre existem tentações no mercado Forex, mas deixar sua ordem de parada em um lugar pode ser emocionalmente desafiador mesmo para o comerciante mais experiente.
The Breakeven Stop Loss.
Nenhuma lição sobre as estratégias de perda de parada seria completa sem discutir a perda polêmica de parada mesmo. Deixe-me começar por dizer que eu raramente movi minha parada de perda para equilibrar. Por quê? Porque o mercado não sabe onde eu entrei em um comércio, nem me importa. Então, por que eu gostaria de mover meu stop loss para um nível arbitrário?
A maioria dos comerciantes que movem sua parada de perda até mesmo, irá dizer-lhe que o fazem para proteger seu capital. Isso pode ser verdade, pelo menos na superfície. No entanto, foi minha experiência que a maioria dos comerciantes está fazendo isso para proteger seus sentimentos e # 8211; Isso faz com que eles se sintam seguros de saber que eles não podem perder.
Tudo o que fazemos na negociação de ações de preços baseia-se nos níveis de ação de preços, certo? Usamos esses níveis porque eles são importantes para todo o mercado. Qualquer um no mundo pode ver esses níveis, por que eles funcionam tão bem.
Quando você usa uma interrupção mesmo da perda, você está se movendo para um nível que você só conhece sobre o & # 8211; seu preço de entrada. Ninguém mais sabe onde você entrou no seu comércio, nem se importa.
Como a maioria das coisas, mover uma perda de parada para quebrar mesmo não é # 8217; t tudo ruim e # 8230;
Vantagens.
Elimina o risco em um determinado comércio Nenhuma análise de mercado necessária Fácil de implementar.
A interrupção da perda de paragem elimina o risco em qualquer troca. Uma vez no lugar, qualquer movimento de mercado para sua entrada original será protegido por sua perda de parada.
A mudança para o equilíbrio significa que nenhuma análise de mercado é necessária. O único lugar para mover sua perda de parada é para o seu ponto de entrada original.
Como uma estratégia Forex stop loss, a perda de interrupção mesmo é a mais fácil de implementar. Isso ocorre porque, como afirmado no último ponto, não há necessidade de análise de mercado. Você sempre sabe exatamente onde sua parada deve ser colocada.
Como você provavelmente descobriu a partir da introdução para esta seção, eu não sou o maior fã de mover uma parada de perda para equilibrar. Aqui e por que & # 8230;
Desvantagens.
Ele usa um nível arbitrário Isso dificulta suas chances. É preguiçoso.
Como mencionado anteriormente, mover uma perda de paragem para quebrar mesmo usa um nível arbitrário & # 8211; seu preço de entrada. Eu não ganhei isso novamente porque eu já o abordava como parte da introdução.
Uma perda de parada mesmo dificulta suas chances de sucesso. Como? Ao não dar à sua sala de negócios suficiente espaço de respiração para jogar a seu favor. A idéia por trás de usar a confluência de ação de preço é colocar as chances a seu favor. Ao mover a sua perda de parada para quebrar até muito cedo, você não está permitindo que esses fatores de confluência colocem as chances a seu favor.
Acima de tudo, mover sua perda de parada para quebrar mesmo é preguiçoso. Como isso é uma desvantagem? Porque não requer análise de mercado, também deixa o comerciante aberto ao comércio emocional.
Quando um comerciante move uma parada de perda para se equilibrar, eles estão se movendo para um nível que eles decidiram é importante. O mercado não considerou que este fosse um nível significativo de qualquer forma. Isso significa que o único significado é na mente do comerciante, que, como todos sabemos, está diretamente conectado ao ego de um. Então, quando o comerciante é parado para fora neste nível, ele / ela é muito mais provável que leve isso pessoal.
Em contraste, o comerciante que usa um nível de ação de preço para ajudar a determinar onde mover uma perda de parada está usando um nível definido pelo mercado. Em outras palavras, o comerciante está dizendo, & # 8220; se o mercado atinge minha parada de perda aqui, eu não quero mais estar neste comércio & # 8221 ;. Ele tira a ênfase da decisão do comerciante e coloca-o em um nível que foi definido pela ação de preço.
Então, como podemos proteger algum capital e usar níveis de ação de preço para nossa vantagem?
A Estratégia de Stop Loss de 50%.
A estratégia de perda de parada Forex de 50% é um pouco incorreta. Sim, envolve cortar seu risco pela metade (ou por aí). Mas não tem que ser exatamente metade. Deixe-me explicar.
Antes de mergulhar, eu gostaria de salientar que esta estratégia de parada de perda levará a mais perdas contra a abordagem das mãos fora. A vantagem é que agora estamos começando a usar o mercado para nos informar quanto de capital proteger.
Usando a Estratégia de 50% em uma Configuração da Barra Pin.
Digamos que você digite uma barra de gancho bullish em um fechamento diário (entrada no mercado). No dia seguinte, o mercado acaba um pouco mais alto que a nossa entrada. Em vez de se mudar para se equilibrar ou perto disso, agora podemos usar o dia # 8217; s baixo para & # 8220; hide & # 8221; nossa parada de perda.
Aqui é como isso parece:
Uma vez que o mercado se encerra no segundo dia após a nossa entrada, podemos usar o baixo (destacado em azul) como um lugar para esconder nossa parada de perda.
Isso nos permite reduzir nosso risco em mais de 50%, mas ainda usa um nível de ação de preço que é o dia anterior # baixo. Nós estamos dizendo essencialmente que, se o mercado romper o mínimo do dia anterior, não quero mais estar neste comércio.
Aqui é o que eu gosto sobre a estratégia de perda de parada Forex de 50%.
Vantagens.
Corta o risco ao meio ou próximo a ele Usa um nível de ação de preço Permite que a configuração de comércio respire.
A primeira e mais benéfica vantagem da estratégia de 50% é que reduz o risco pela metade. Se você estivesse arriscando US $ 100 em um comércio, uma vez que o mercado começa a se mover na direção pretendida, você poderia passar para 50% e reduzir seu risco para US $ 50. Não é ruim!
Como a estratégia de 50% usa um nível de ação de preço, existe uma menor chance de que o mercado atinja nossa parada de perda. Isso é porque nós estamos usando altos e baixos do mercado para proteger a perda de parada em oposição a um nível arbitrário como com uma perda de parada mesmo.
Como afirmado anteriormente, a estratégia de perda de parada de 50% permite que o mercado respire. Ao contrário da perda de parada mesmo, a estratégia de 50% permite que algum espaço para o mercado se mova, o que é necessário para a nossa configuração comercial.
O que não é tão bom quanto a estratégia de perda de Forex de 50%?
Desvantagens.
Ele deixa 50% da posição em risco Potencial de ser parado fora prematuramente.
Ao contrário da perda de parada mesmo, a estratégia de 50% deixa 50% da posição em risco. Isso pode ser aceitável para alguns e inaceitável para outros. É aqui que a preferência pessoal desempenha um papel na decisão de qual estratégia de perda de Forex para usar.
Embora a estratégia de 50% ofereça algum espaço de respiração, ainda traz a possibilidade de ser impedida prematuramente. Isto é especialmente verdadeiro para os pares de moedas que exibem uma ação de preço mais rápida, como o Yen japonês cruza.
As condições de mercado desempenham um papel importante na decisão de se a estratégia de 50% é apropriada. Por exemplo, se o mercado tivesse fechado perto da baixa no segundo dia no exemplo acima, a estratégia de 50% pode não funcionar. Isso seria porque estaríamos movendo nossa parada de perda muito perto do preço atual do mercado. Neste caso, deixar a perda de parada na colocação inicial pode ser a melhor decisão.
Usando a estratégia de 50% em uma configuração de barra interna.
Na minha experiência, mover uma perda de parada para 50% ao negociar uma configuração de barra interna é muito mais arriscada do que com uma configuração de barra de pin.
A única maneira que pode ser usada com a barra interna é quando o comércio é tomado com a perda de parada inicial por trás da barra da mãe, alta ou baixa. Desta forma, quando o segundo dia fecha, a perda de parada pode ser movida atrás da barra interna, são altas ou baixas, as condições de mercado fornecidas são apropriadas, é claro.
Aqui é um exemplo:
Quando o dia após o fechamento da barra interna, poderíamos potencialmente mover a perda de paragem da barra da mãe para o alto da barra interna. Isso reduziria a perda de parada de 100 pips para 50 pips.
Observe a linha cinza que tirei neste gráfico. Isso representa um nível de curto prazo no mercado e poderia dar mais convicção à decisão de mover a perda de parada do alto da barra-mãe para a parte superior do bar interno. Nós estamos essencialmente usando a ruptura para baixo deste nível de curto prazo como outra razão para mover a perda de parada mais próxima da entrada.
Então, deixe o recapitular. Até este ponto, nós abordamos onde colocar a perda de paragem inicial, bem como três estratégias de perda de parada Forex. A próxima estratégia é útil uma vez que o mercado começa a se mover na direção pretendida.
Trailing Your Stop Loss.
Agora que o mercado está realmente começando a se mover a nosso favor, como devemos proteger a nossa capital e oferecer ao mercado espaço suficiente para trabalhar? Este é o lugar onde a perda de parada final é útil.
Antes de entrar na perda de parada final como uma estratégia de perda de parada, eu gostaria de mencionar que existem duas maneiras básicas de implementar esse tipo de ordem de parada. O primeiro é automatizado, que é onde a perda de parada está configurada para rastrear o preço por um certo número de pips. A maioria das plataformas de negociação atualmente oferece esse recurso. A segunda maneira é rastrear manualmente a perda de paragem.
Ambas as formas de arrastar uma perda de parada serão explicadas abaixo, mas esta seção apenas se concentrará no modo manual. Porque você pergunta? Porque, assim como a interrupção mesmo da perda, a maneira automatizada de arruinar uma perda de parada é baseada em níveis arbitrários que não têm significado real no mercado.
A Perda Automática de Parada de Trailing.
Por exemplo, digamos que você compre o EURUSD em 1.37 e defina sua perda de stop para 50 pips. O mercado imediatamente se move em seu favor até 1,38 para um ganho de 100 pips. Como a sua perda de parada está configurada para rastrear por 50 pips, ele agora está definido em 1.375. Então, onde é 1.375 em termos de outros níveis de ação de preço no EURUSD? Quem conhece o problema.
O nível no qual a perda de parada é percorrida não tem significância em comparação com os níveis de ação de preços que envolvem sua configuração comercial. É aí que paga (literalmente) para rastrear sua parada manualmente usando níveis de ação de preço como base para sua decisão.
O Manual Trailing Stop Loss.
O princípio básico com a queda manual da perda de parada é o mesmo que o modo automatizado. A diferença é que agora estamos usando níveis de ação de preço para determinar onde nossa parada de perda deve ser percorrida.
Aqui é um exemplo:
Colocando tudo junto.
Agora que sabemos onde colocar a perda de paragem inicial e como reduzir algum risco e bloquear o lucro durante o comércio, vamos colocá-lo em conjunto.
Para aqueles de vocês que leram a lição sobre as Estratégias de Entrada e Saída do Bar Pin, você sabe que eu sou fã de entrar em um comércio de barra de pinos em um rastreamento de 50%. Então, o que parece ser se inserimos uma barra de pin em um retração de 50%, use a estratégia de perda de parada de 50% e, em seguida, rastreie a perda de parada atrás dos mínimos?
Nota: Este foi realmente um comércio que eu peguei no gráfico diário do USDJPY por um tempo, então eu abordarei a configuração e a execução passo a passo, assim como eu negociei.
Escusado será dizer que nem todos os negócios resolverão isso perfeitamente. Mas então eles não precisam. Isso é porque a quantidade de dinheiro que você pode fazer em uma instalação como essa vai mais do que pagar as configurações que não são perfeitas.
Certifique-se de ter uma chávena de café ou chá fresco, porque agora nós mergulhamos nos números reais e # 8230;
Eu entrei nesta barra de pinos diária em um rastreamento de 50% (linha verde) com uma perda de parada inicial que estava a 35 pips. Meu objetivo de lucro inicial foi de 150 pips. Então, do nada, isso representou um comércio 4.3R. Veja esta lição se você não estiver familiarizado com os múltiplos R (é realmente simples).
Embora eu me concentre em dinheiro arriscado versus porcentagem de risco, nós usaremos 2,5% como o valor que eu arrisquei neste comércio, o que é realmente muito próximo do valor do dólar que eu realmente arrisquei.
Portanto, 2,5 x 4,3 nos dá 10,75%. Esse foi o ganho potencial desse comércio. Mas fica melhor, apenas espere 😉
No segundo dia (# 2 acima), meu pedido foi longo com a perda de stop 35 pips abaixo. Uma vez fechado este dia, mudei minha parada de perda para a posição # 2 logo abaixo do dia # 8217; s baixa. Isso reduziu o risco imediatamente mais de metade. Em vez de arriscar 35 pips, agora arriscaria 15 pips. Isso trouxe meu risco de 2,5% para baixo para cerca de 1,07%.
Por que eu fiz isso? Meu pensamento foi que formamos uma barra interna no dia 2, de modo que o mercado estava enrolando o que parecia ser um movimento maior. Imaginei se houvesse alguma chance de um empurrão mais alto que viria sem quebrar o mínimo do bar interior no dia 2. Isso me proporcionou um bom lugar para "ocultar" # 8221; Minha perda de parada para reduzir meu risco pela metade.
Uma vez que o dia # 3 fechou, obviamente estava no verde e tinha a convicção otimista que estava procurando. Observe como o dia # 3 fechou & # 8211; apenas alguns pips desde o início do dia. Os sinais de ação de preço, como este, também podem dizer muito sobre um mercado. O forte fechamento no dia 3 foi o fator decisivo para eu descartar meu objetivo de lucro de 150 pips e, em vez disso, percorrer a perda de parada por trás de cada dia.
Sempre há algum risco em fazer isso, mas enquanto a recompensa potencial estiver lá, pode ser altamente lucrativo.
O resto é bastante auto-explicativo. Segui a perda de parada por trás de cada dia e terminou com um ganho de 230 pip. Isso equivale a um comércio 6.5R. Então, qual foi o ganho percentual total?
Inicialmente, arrisquei 2,5% e acabei com um comércio 6.5R. Esse 2.5 x 6.5 que nos dá 16,25%. Não é ruim por 10 dias de simplesmente arrumar uma ordem de perda de parada.
Deixe-me ser muito claro que eu não estou postando isso para se gabar ou mostrar de forma, forma ou forma. O único propósito de mostrar isso é ilustrar o poder de combinar a estratégia de negociação da barra de pin, um risco adequado à relação de recompensa e uma sólida estratégia de perda de parada Forex.
Palavras finais.
Esta é a cereja no topo do bolo, por assim dizer. Uma vez que você dominou a capacidade de fazer coisas como definir níveis-chave, identificar estratégias de ação de preço, usar uma razão adequada de risco para recompensar e usar a confluência para sua vantagem; uma boa estratégia de perda de Forex é tudo o que é necessário para levar sua negociação a novas alturas.
Não há nada complicado sobre essas coisas. Não há indicadores proprietários ou algoritmos confusos. Está bem em frente a todos e cada um de nós. Tudo o que é preciso é o tempo, a disciplina e a fortaleza para superar os tempos difíceis & # 8211; que eu conheço porque você chegou ao fim desta longa lição.
Espero que esta lição tenha dado algumas idéias sobre como implementar uma estratégia de stop loss ou, possivelmente, melhorar uma que você está atualmente usando.
Tenho certeza de que eu perdi alguma coisa, então fique com certeza compartilhe sua estratégia favorita de perda de parada na seção de comentários abaixo.
Precisa de esclarecimentos sobre algo acima? Deixe sua pergunta ou comentário e I & # 8217; voltará para você assim que puder.
Bem, você perdeu minhas paradas baseadas em volatilidade favoritas com base no alcance real médio ou em um múltiplo dela. É também uma parada baseada no mercado de ação de preços e não arbitrária. Grande artigo, menos.
Obrigado, Ramon. As perdas de parada baseadas na volatilidade podem ser efetivas. Eu tende a "eyeball" e # 8221; volatilidade recente ao usar uma das estratégias discutidas aqui. É altamente dependente do par que está sendo negociado.
Obrigado por compartilhar!
Sim, há uma série de métodos para a loucura (técnicas de stop-loss).
Todos têm seus prós e contras, acho que se resume a qual método ressoa com cada uma das nossas próprias personalidades comerciais.
Todos estamos à procura desse método stop loss que é o melhor & # 8211; Eu acho que aqueles que você toca em TODOS têm mérito baseado em condições de mercado e tolerância.
Também os conhecimentos gerais de negociação # 8211; Para mim, o método de perda de parada que eu uso vem ao meu instinto de troca ou intuição muito do que é derivado do meu conhecimento comercial geral, balanços atuais, ritmo de mercado, o que está acontecendo em prazos maiores etc.
Grande artigo, Justin. 🙂 Muito informativo e completo.
Obrigado, Colin. Fico feliz que você tenha gostado!
Obrigado pela excelente lição.
Eu costumo usar o intervalo mesmo depois de obter 1: 1 e fechar a metade do meu contrato e deixar a outra metade proceder o máximo possível.
Você é bem-vindo. Essa é uma estratégia bastante comum e que tem muitos méritos.
Obrigado por seu comentário.
Oi Justin Bennett ... Eu realmente amo suas instruções. Mas acho que não dormirei hoje à noite porque eu bebi 2 xícaras de café e chá como instruções. Mas tentarei a minha próxima semana negociando dessa maneira. Agradeço mais uma vez.
Agga, feliz em ouvir isso. Talvez a solução seja apenas ler as lições pela manhã. 🙂
Obrigado, você me aprendeu muito obrigado novamente.
Troco os mercados ES, NQ e CL, mas esses artigos são específicos com as diferentes estratégias de parada de perda. O artigo é claro, simples e testável, e pode ser analisado se o comerciante retroceder as diferentes ideias. Ótimo site.
Darrell, feliz por poder ajudar. Obrigada por apareceres.
Obrigado por este artigo perspicaz e lição. É realmente um ótimo abridor de olho em diferentes stratagies de stop loss. Eu nunca entendi a perda de stop de destaque dessa maneira antes. Estou tão feliz e eu vou colocar em prática e ver como isso vai funcionar.
Excelente artigo. I & # 8217; definitivamente lê este post com frequência. Eu estive em comércios assim e gostaria de ter implementado estes stop loss strategy & # 8230; .. especialmente o último.
[* # 8230;] Na manhã seguinte, você acorda ao descobrir que não só o EURUSD não respeitou o antigo suporte como uma nova resistência, mas também disparou 200 pips em relação ao USD retirando tudo no seu caminho, incluindo a sua perda de parada. [& # 8230;]
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